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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,37 M

Preço da cota

R$ 1,315083

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

CL Z FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
49.893.172/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 185,95 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 185.667.044,66
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 267.726,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.083,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.860,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,49% 0,91% 6,14% 12,41% 29,04% -% 31,51%
Volatilidade 0,24% 0,00% 0,27% 0,21% 0,22% 0,23% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FI EM COTAS DE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0.4000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas de fundos de investimento do CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.