Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,45 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,74 MPreço da cota
R$ 1,316001
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
CLAVE MULTI CREDIT MASTER II FIM
CNPJ54.797.134/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 55,93 M
-
Títulos Públicos90,32%R$ 50.520.172,64
-
Fundos de Investimento9,58%R$ 5.356.871,84
-
Valores a Pagar0,09%R$ 48.580,70
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.922,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.775.017,1055,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 18.496.956,2333,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.356.871,849,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.248.199,312,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 48.580,700,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.922,040,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,71% | 0,96% | 6,45% | -% | -% | -% | 10,80% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,00% | 0,29% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
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