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CHESS ALPHA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -18,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -17,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 64,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,22 M

Preço da cota

R$ 1,203229

Rentabilidade CHESS ALPHA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHESS ALPHA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CHESS ALPHA FIC FIM

Taxa de administração
1,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CHESS ALPHA FIC FIM

CHESS ALPHA FIC FI MULT
CNPJ
30.338.659/0001-13
GESTOR
CHESS CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

470724

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 26,96 M
  • Fundos de Investimento
    99,53%
    R$ 26.839.044,47
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 65.762,73
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 33.534,80
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 26.121,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CHESS MASTER FIM arrow_forward
    R$ 26.839.044,47
    99,53%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 65.762,73
    0,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 33.534,80
    0,12%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 26.121,25
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CHESS ALPHA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 32,92% 21,99% -2,75% -18,57% -17,05% 2,76% 20,32%
Volatilidade 63,95% 65,90% 66,90% 64,26% 62,80% 56,70% 48,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CHESS ALPHA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CHESS ALPHA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CHESS ALPHA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CHESS ALPHA FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 1,80% mínimo e 2,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos Cotistas, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.