Rentabilidade (12m)
arrow_upward 70,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 75,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,78 MPreço da cota
R$ 1,509307
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
-
CNPJ30.338.659/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 14,96 M
-
99,57%R$ 14.892.658,51
-
0,16%R$ 24.493,99
-
0,14%R$ 21.387,33
-
0,12%R$ 18.530,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.892.658,5199,57%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 24.493,990,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 21.387,330,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 18.530,000,12%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 84,55% | -6,56% | 82,49% | 70,59% | 22,68% | 71,37% | 50,93% |
Volatilidade | 73,67% | 0,00% | 73,83% | 75,17% | 61,78% | 64,24% | 55,68% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM
ATUAL
-