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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 82,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,23 M

Preço da cota

R$ 1,166171

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

-
CNPJ
30.338.659/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 14,96 M
  • Fundos de Investimento
    99,57%
    R$ 14.892.658,51
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 24.493,99
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 21.387,33
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 18.530,00
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 42,60% 13,10% -29,49% 13,33% 23,30% 5,64% 16,62%
Volatilidade 74,80% 111,85% 66,43% 82,73% 66,02% 64,28% 56,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 1,80% mínimo e 2,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos Cotistas, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.