Rentabilidade (12m)
arrow_upward 40,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,17 MPreço da cota
R$ 1,500710
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHESS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CHESS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHESS MASTER FIM
-
CNPJ29.661.053/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 24,60 M
-
79,43%R$ 19.542.392,00
-
16,89%R$ 4.156.564,61
-
3,12%R$ 767.625,00
-
2,90%R$ 713.155,24
-
0,89%R$ 219.026,76
-
0,60%R$ 146.828,20
-
0,02%R$ 4.890,33
-
-3,85%R$ -947.162,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.919.000,0011,86%
-
R$ 2.108.007,008,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.098.469,938,53%
-
R$ 2.091.888,008,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.058.094,688,37%
-
R$ 1.690.680,006,87%
-
R$ 1.569.330,006,38%
-
R$ 1.484.000,006,03%
-
R$ 1.262.950,005,13%
-
R$ 1.225.000,004,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CHESS MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,64% | 7,90% | 13,15% | 40,34% | -4,30% | -15,52% | 50,07% |
Volatilidade | 34,84% | 46,00% | 39,36% | 42,74% | 59,77% | 60,29% | 53,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHESS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHESS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CHESS MASTER FIM
ATUAL
-