Rentabilidade (12m)
arrow_upward 64,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 75,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,55 MPreço da cota
R$ 1,944584
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ29.661.053/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 24,58 M
-
Ações52,58%R$ 12.922.592,00
-
Títulos Públicos24,43%R$ 6.003.974,63
-
Outros19,08%R$ 4.689.750,00
-
Mercado Futuro1,37%R$ 337.460,84
-
BDR1,01%R$ 247.080,00
-
Fundos de Investimento1,00%R$ 244.900,00
-
Valores a Receber0,47%R$ 116.516,87
-
Valores a Pagar0,06%R$ 15.344,85
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.644.620,1814,83%
-
Outros NVDC34 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3.423.750,0013,93%
-
R$ 1.905.300,007,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.852.242,917,54%
-
R$ 1.736.555,007,07%
-
R$ 1.530.100,006,23%
-
R$ 1.399.650,005,69%
-
R$ 1.365.078,005,55%
-
Outros AAPL34 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.266.000,005,15%
-
R$ 898.260,003,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 81,11% | -8,59% | 79,02% | 64,04% | 23,15% | 84,74% | 94,46% |
| Volatilidade | 74,05% | 0,00% | 74,20% | 75,57% | 61,98% | 64,38% | 56,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-