Rentabilidade (12m)
arrow_upward 42,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,27 MPreço da cota
R$ 1,604781
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHESS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CHESS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHESS MASTER FIM
-
CNPJ29.661.053/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 20,32 M
-
77,83%R$ 15.819.358,00
-
17,70%R$ 3.597.226,62
-
7,21%R$ 1.464.961,46
-
3,64%R$ 738.875,00
-
1,27%R$ 258.427,08
-
0,02%R$ 4.452,18
-
-1,12%R$ -228.098,17
-
-6,55%R$ -1.330.611,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.450.510,0012,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.017.821,549,93%
-
R$ 1.965.040,009,67%
-
R$ 1.717.419,008,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.579.405,087,77%
-
R$ 1.296.380,006,38%
-
R$ 1.260.534,006,20%
-
R$ 1.228.530,006,04%
-
R$ 1.163.625,005,73%
-
R$ 1.033.050,005,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CHESS MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,23% | 0,00% | 15,36% | 42,08% | -0,60% | -7,84% | 60,48% |
Volatilidade | 34,15% | 0,00% | 36,43% | 42,00% | 59,55% | 60,15% | 52,98% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHESS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHESS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CHESS MASTER FIM
ATUAL
-