Rentabilidade (12m)
arrow_upward 36,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,47 MPreço da cota
R$ 1,173131
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHESS ALPHA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CHESS ALPHA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHESS ALPHA FIC FIM
-
CNPJ30.338.659/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 24,26 M
-
99,72%R$ 24.193.467,82
-
0,14%R$ 33.033,43
-
0,11%R$ 25.808,47
-
0,03%R$ 8.176,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.193.467,8299,72%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 33.033,430,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.808,470,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.176,430,03%
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ESTATÍSTICAS do CHESS ALPHA FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,85% | 9,32% | 16,73% | 36,55% | -12,24% | -20,39% | 17,31% |
Volatilidade | 35,07% | 47,78% | 40,21% | 42,76% | 60,00% | 60,26% | 51,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHESS ALPHA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHESS ALPHA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CHESS ALPHA FIC FIM
ATUAL
-