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CAPITALE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,959104

Rentabilidade CAPITALE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITALE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITALE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITALE FIM

-
CNPJ
38.000.966/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 1,47 M
  • Fundos de Investimento
    98,77%
    R$ 1.447.546,95
  • Valores a Pagar
    1,04%
    R$ 15.195,18
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 1.869,49
  • Caixa
    0,06%
    R$ 921,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF arrow_forward
    R$ 725.110,10
    49,48%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 722.436,85
    49,30%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 5.184,55
    0,35%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 5.000,00
    0,34%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.500,00
    0,17%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 2.500,00
    0,17%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.869,49
    0,13%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 921,74
    0,06%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 10,62
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTE DE COTAS
    R$ 0,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITALE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,18% -0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% -4,09%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 17,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITALE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITALE FIM

ATUAL -

COTISTAS CAPITALE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITALE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITALE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO