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CANVAS ENDURO II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

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Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,135018

Rentabilidade CANVAS ENDURO II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CANVAS ENDURO II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CANVAS ENDURO II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CANVAS ENDURO II FIC FIM

-
CNPJ
18.480.735/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2021
  • Patrimônio Líquido 475,15 M
  • Fundos de Investimento
    99,65%
    R$ 473.490.247,75
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 1.252.867,80
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 411.137,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 181,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CANVAS ENDURO II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,65% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 113,50%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CANVAS ENDURO II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CANVAS ENDURO II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CANVAS ENDURO II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CANVAS ENDURO II FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CANVAS ENDURO II FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,95%
taxa máx. (adm.) 2,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Cobrança de 5% de taxa de saída para resgate antecipado. Nesse caso, a cotização ocorrerá em D+0 e liquidação em D+1.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores, pessoas físicas e jurídicas em geral, que busquem obter níveis de rentabilidade significativamente superiores ao CDI em um horizonte de investimento de médio e longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Obter níveis de rentabilidade significativamente superiores ao CDI em um horizonte de investimento de médio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 97% (noventa e sete por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 09.720.565/0001-18 ("Fundo Master", nova denominação do Advis Master Fundo de Investimento Multimercado), administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela GESTORA. A política de investimento do Fundo Master consiste em investir em ativos financeiros diversos, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-