Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 176,00 MPreço da cota
R$ 17.273,8244
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CANVAS ENDURO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CANVAS ENDURO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CANVAS ENDURO MASTER FIM
-
CNPJ09.720.565/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 280,75 M
-
Títulos Públicos73,97%R$ 207.664.970,34
-
Investimento Exterior26,27%R$ 73.749.688,13
-
Ações0,53%R$ 1.497.555,26
-
Valores a Pagar0,24%R$ 668.143,61
-
Opções0,01%R$ 28.680,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.497,87
-
Fundos de Investimento0,01%R$ 14.345,14
-
Debêntures0,00%R$ 11.590,00
-
Caixa0,00%R$ 99,76
-
Mercado Futuro-1,03%R$ -2.904.872,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 122.812.699,7143,75%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 43.909.640,4315,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.593.346,9513,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.733.991,377,03%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.434.892,335,14%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.228.737,315,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.610.985,744,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.641.103,682,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.519.810,711,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.753.032,180,98%
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ESTATÍSTICAS do CANVAS ENDURO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,65% | 0,75% | 10,11% | 7,85% | 9,65% | 24,85% | 1.627,38% |
| Volatilidade | 6,73% | 5,87% | 8,07% | 8,60% | 7,82% | 7,41% | 7,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CANVAS ENDURO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CANVAS ENDURO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CANVAS ENDURO MASTER FIM
ATUAL
-