Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 208,67 MPreço da cota
R$ 1.610,3779
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
-
CNPJ40.194.314/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 152,88 M
-
Fundos de Investimento99,13%R$ 151.550.933,01
-
Valores a Pagar0,87%R$ 1.327.879,95
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.680,98
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 126.517.858,7582,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.033.074,2616,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.327.879,950,87%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.680,980,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,93% | 0,11% | 6,81% | 12,38% | 27,30% | 44,18% | 61,04% |
| Volatilidade | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,26% | 0,24% | 0,23% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP
ATUAL
-