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CAIXA FI MASTER RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,23 B

Preço da cota

R$ 3,519290

Rentabilidade CAIXA FI MASTER RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER RF CP LP

-
CNPJ
10.948.577/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 16,01 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    56,42%
    R$ 9.029.425.120,30
  • Títulos Públicos
    24,17%
    R$ 3.868.035.692,77
  • Debêntures
    19,09%
    R$ 3.055.670.446,88
  • Fundos de Investimento
    0,30%
    R$ 48.806.028,69
  • Caixa
    0,02%
    R$ 3.221.647,97
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 178.914,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 91.177,63
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -86.451,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.441.770.110,89
    21,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 477.257.331,91
    2,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 212.461.750,12
    1,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 205.509.567,08
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 202.664.092,00
    1,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 199.101.879,39
    1,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 186.495.035,26
    1,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 174.944.898,89
    1,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 172.395.351,67
    1,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 155.681.904,00
    0,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,98% 0,71% 5,91% 11,92% 27,85% 45,06% 251,93%
Volatilidade 0,30% 0,05% 0,28% 0,21% 0,19% 0,17% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros de médio e alto riscos de crédito, com prazo médio superior a 365 dias e até 100% de crédito privado. O fundo observará os seguintes limites de exposição: I - Taxas de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxas de juros prefixadas - até 25% do PL, exclusivamente por meio da aquisição de ativos de crédito privado III - Índice de Preços - até 25% do PL, exclusivamente por meio da aquisição de ativos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica