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CAIXA FI MASTER RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,62 B

Preço da cota

R$ 3,141933

Rentabilidade CAIXA FI MASTER RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER RF CP LP

-
CNPJ
10.948.577/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 10,86 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    52,21%
    R$ 5.668.161.820,57
  • Títulos Públicos
    23,77%
    R$ 2.580.033.166,41
  • Debêntures
    23,74%
    R$ 2.577.393.897,74
  • Fundos de Investimento
    0,28%
    R$ 30.322.008,48
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 222.628,37
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.137.117.050,27
    19,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 430.279.423,76
    3,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 179.535.552,02
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 166.761.139,30
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 165.193.615,57
    1,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 155.251.778,17
    1,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 137.038.644,47
    1,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 134.605.467,55
    1,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 124.328.333,92
    1,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 123.225.915,77
    1,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,68% 0,68% 6,08% 14,14% 29,50% 40,20% 214,19%
Volatilidade 0,09% 0,08% 0,12% 0,13% 0,14% 0,26% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros de médio e alto riscos de crédito, com prazo médio superior a 365 dias e até 100% de crédito privado. O fundo observará os seguintes limites de exposição: I - Taxas de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxas de juros prefixadas - até 25% do PL, exclusivamente por meio da aquisição de ativos de crédito privado III - Índice de Preços - até 25% do PL, exclusivamente por meio da aquisição de ativos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica