Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,70 BPreço da cota
R$ 3,147340
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER RF CP LP
-
CNPJ10.948.577/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 11,25 B
-
51,48%R$ 5.789.838.868,89
-
25,66%R$ 2.885.437.486,75
-
22,57%R$ 2.538.931.397,83
-
0,27%R$ 30.668.103,23
-
0,02%R$ 1.710.838,56
-
0,00%R$ 142.319,85
-
0,00%R$ 0,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.438.168.069,4921,68%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 435.062.942,543,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 181.544.824,391,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 168.783.174,421,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 168.529.812,361,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 157.018.775,011,40%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 138.525.496,151,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 136.184.484,931,21%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 125.617.777,421,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 124.494.191,951,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,86% | 0,81% | 5,96% | 14,07% | 29,40% | 40,38% | 214,73% |
Volatilidade | 0,09% | 0,00% | 0,12% | 0,13% | 0,14% | 0,25% | 0,40% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF CP LP
ATUAL
-