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CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 142,40 M

Preço da cota

R$ 1,657545

Rentabilidade CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

-
CNPJ
40.194.274/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 126,54 M
  • Debêntures
    56,76%
    R$ 71.825.215,72
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,47%
    R$ 34.759.199,80
  • Títulos Públicos
    8,75%
    R$ 11.067.461,72
  • Fundos de Investimento
    7,01%
    R$ 8.865.202,77
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 11.286,97
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.384,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.680,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.618.717,56
    6,02%
  • Fundos de Investimento
    CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 5.506.003,78
    4,35%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 4.465.549,66
    3,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 3.665.068,32
    2,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.426.493,63
    2,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.239.887,15
    2,56%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 3.203.536,62
    2,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.135.208,57
    2,48%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 2.612.676,66
    2,06%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.554.531,76
    2,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,36% 0,11% 7,24% 13,13% 29,20% 47,29% 65,75%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,28% 0,31% 0,29% 0,27% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

ATUAL -

COTISTAS CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO