Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 275,23 MPreço da cota
R$ 1.076,7244
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
CNPJ34.660.276/0001-18
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
511031Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 270,16 M
-
Fundos de Investimento99,88%R$ 269.843.363,16
-
Valores a Pagar0,12%R$ 316.937,34
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,90
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 262.745.169,1597,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.098.194,012,63%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 257.402,340,10%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 45.423,860,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 4.909,280,00%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 4.837,600,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.852,810,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 504,620,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 415,900,00%
-
Valores a Pagar AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 6,830,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,80% | -0,97% | 4,87% | 3,72% | 12,26% | -% | 7,67% |
| Volatilidade | 3,70% | 3,40% | 3,66% | 4,11% | 4,35% | 8,72% | 8,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
ATUAL
-