CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 275,23 M

Preço da cota

R$ 1.076,7244

Rentabilidade CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP
CNPJ
34.660.276/0001-18
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

511031

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 270,16 M
  • Fundos de Investimento
    99,88%
    R$ 269.843.363,16
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 316.937,34
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 415,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 262.745.169,15
    97,26%
  • R$ 7.098.194,01
    2,63%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 257.402,34
    0,10%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 45.423,86
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 4.909,28
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 4.837,60
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.852,81
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 504,62
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 415,90
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR
    R$ 6,83
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,80% -0,97% 4,87% 3,72% 12,26% -% 7,67%
Volatilidade 3,70% 3,40% 3,66% 4,11% 4,35% 8,72% 8,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e Pessoa Jurídica Pública

restrição investimento

-

objetivo

Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento de diversas classes que apliquem em carteiras expostas diretamente ou através do uso de derivativos, aos riscos das variações de taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços, ações, commodities, índice de mercado acionário, variação cambial e investimentos no exterior, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica