Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 545,30 MPreço da cota
R$ 1,497523
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
-
CNPJ34.660.200/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 576,04 M
-
Títulos Públicos97,77%R$ 563.168.129,93
-
Fundos de Investimento1,99%R$ 11.466.820,40
-
Valores a Pagar0,33%R$ 1.905.742,22
-
Opções0,01%R$ 66.251,35
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -165.351,92
-
Swap-0,07%R$ -407.605,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 162.275.814,3628,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 135.284.450,4923,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 133.043.895,5123,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 73.488.402,0212,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 51.122.465,888,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.466.820,401,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.953.101,671,38%
-
Swap OutrosR$ 4.172.070,370,72%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.905.742,220,33%
-
Opções OPF D12/FTW2 * Opções - Posições titularesR$ 699.524,010,12%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,50% | -0,87% | 6,25% | 12,01% | 26,04% | 34,52% | 49,75% |
| Volatilidade | 2,62% | 4,45% | 3,48% | 3,80% | 3,94% | 3,95% | 7,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
-