Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 271,81 MPreço da cota
R$ 1,607658
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
-
CNPJ34.660.200/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 377,61 M
-
Títulos Públicos95,10%R$ 359.116.848,81
-
Fundos de Investimento3,62%R$ 13.663.460,61
-
Ações2,77%R$ 10.444.428,00
-
Mercado Futuro0,14%R$ 519.539,57
-
Valores a Pagar0,00%R$ 13.539,18
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.333,99
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Opções-1,63%R$ -6.151.979,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 118.508.632,7331,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 93.364.109,2324,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 68.708.096,0718,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.364.511,4314,93%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.403.286,393,55%
-
R$ 10.444.428,002,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.768.212,962,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.771.180,762,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.892.279,851,56%
-
Opções IBOVX132 - 18/12/2024 * Opções - Posições titularesR$ 638.157,390,17%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,02% | 0,20% | 6,68% | 6,09% | 15,74% | 35,84% | 60,77% |
| Volatilidade | 2,27% | 0,00% | 2,27% | 4,03% | 4,32% | 4,19% | 6,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
-