CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 542,97 M

Preço da cota

R$ 1,502581

Rentabilidade CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

-
CNPJ
34.660.200/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 570,08 M
  • Títulos Públicos
    97,75%
    R$ 557.237.174,05
  • Fundos de Investimento
    2,23%
    R$ 12.729.449,04
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 391.320,77
  • Opções
    0,01%
    R$ 68.094,04
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 37.390,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Swap
    -0,07%
    R$ -385.146,95
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 163.871.086,78
    28,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 136.645.474,87
    23,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 122.854.650,73
    21,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.198.584,59
    13,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.635.126,38
    9,06%
  • R$ 12.729.449,04
    2,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.032.250,70
    1,41%
  • Swap Outros
    R$ 2.645.596,92
    0,46%
  • Opções OPF D12/FTW2 * Opções - Posições titulares
    R$ 621.357,15
    0,11%
  • Mercado Futuro DI1FUTF26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 219.275,00
    0,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,84% -0,54% 5,70% 13,29% 26,62% 35,05% 50,26%
Volatilidade 3,09% 0,00% 3,38% 3,86% 3,97% 3,99% 7,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais

política de investimento

Investir em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, estando expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, aos riscos das variações de taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços, ações commodities, índice de mercado acionário, variação cambial e investimentos no exterior, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica