Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 542,97 MPreço da cota
R$ 1,502581
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
-
CNPJ34.660.200/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 570,08 M
-
97,75%R$ 557.237.174,05
-
2,23%R$ 12.729.449,04
-
0,07%R$ 391.320,77
-
0,01%R$ 68.094,04
-
0,01%R$ 37.390,23
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 0,00
-
-0,07%R$ -385.146,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 163.871.086,7828,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 136.645.474,8723,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 122.854.650,7321,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 74.198.584,5913,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 51.635.126,389,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.729.449,042,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.032.250,701,41%
-
Swap OutrosR$ 2.645.596,920,46%
-
Opções OPF D12/FTW2 * Opções - Posições titularesR$ 621.357,150,11%
-
Mercado Futuro DI1FUTF26 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 219.275,000,04%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,84% | -0,54% | 5,70% | 13,29% | 26,62% | 35,05% | 50,26% |
Volatilidade | 3,09% | 0,00% | 3,38% | 3,86% | 3,97% | 3,99% | 7,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
ATUAL
-