Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,26 MPreço da cota
R$ 2,084338
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CRED PRIV LP
CNPJ17.503.826/0001-76
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
338087Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 5,80 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 5.792.719,90
-
Valores a Pagar0,09%R$ 5.201,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 85,42
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.792.719,9099,91%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.175,820,05%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 755,600,01%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 733,720,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 396,310,01%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 82,130,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 69,920,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IOFR$ 58,940,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 11,150,00%
-
Valores a Receber ESTORNO DE RETIRADA - CRÉDITOR$ 3,290,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,47% | 0,81% | 5,57% | 9,28% | 12,64% | 15,79% | 108,43% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,08% | 0,16% | 0,28% | 0,43% | 0,66% | 0,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CP LP
ATUAL
-