Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,85 BPreço da cota
R$ 2,930244
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
-
CNPJ16.877.448/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 26,05 B
-
Títulos Públicos85,90%R$ 22.377.781.054,33
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,10%R$ 3.672.236.041,26
-
Valores a Pagar0,00%R$ 191.371,34
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.725,86
-
Caixa0,00%R$ 762,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.445.349.015,2547,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.813.542.622,776,96%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.720.000.000,006,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.346.776.464,635,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.314.812.349,585,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.252.726.786,384,81%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.148.905.546,314,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.083.200.939,654,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 953.953.699,113,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 847.525.257,893,25%
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ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,80% | 0,78% | 5,69% | 11,20% | 24,76% | 41,47% | 193,02% |
| Volatilidade | 0,28% | 0,01% | 0,23% | 0,17% | 0,14% | 0,12% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
ATUAL
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