Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,75 BPreço da cota
R$ 2,635017
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
-
CNPJ16.877.448/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 26,86 B
-
88,33%R$ 23.726.558.473,96
-
11,67%R$ 3.134.525.191,61
-
0,00%R$ 211.764,86
-
0,00%R$ 349,37
-
0,00%R$ 0,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.116.768.411,5437,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.095.247.983,9311,52%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.675.659.363,756,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.588.491.467,835,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.568.902.202,145,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.353.380.077,245,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.326.482.351,314,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.056.056.870,683,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 937.163.200,663,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 926.923.777,953,45%
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ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,44% | 0,76% | 5,31% | 12,19% | 27,16% | 36,45% | 163,50% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,18% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP
ATUAL
-