Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 744,34 MPreço da cota
R$ 1,910321
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
-
CNPJ14.507.699/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 717,89 M
-
99,82%R$ 716.629.214,28
-
0,11%R$ 800.542,80
-
0,06%R$ 464.803,96
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 712.082.216,3699,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.546.997,920,63%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 800.542,800,11%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 464.803,960,06%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,16% | -2,12% | 10,72% | 16,61% | 4,47% | 0,20% | 91,03% |
Volatilidade | 12,24% | 13,40% | 13,87% | 15,19% | 18,86% | 18,99% | 22,17% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
ATUAL
-