CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 694,03 M

Preço da cota

R$ 1,680743

Rentabilidade CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

Taxa de administração
1,72%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS
CNPJ
14.507.699/0001-95
GESTOR
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

292591

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 838,70 M
  • Fundos de Investimento
    99,06%
    R$ 830.803.805,11
  • Valores a Pagar
    0,80%
    R$ 6.736.353,21
  • Títulos Públicos
    0,13%
    R$ 1.129.834,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.551,66
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.973,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 830.803.805,11
    99,06%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 5.451.240,46
    0,65%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.129.834,39
    0,13%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 709.459,37
    0,08%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 561.655,32
    0,07%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 20.551,66
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 6.573,36
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 5.544,17
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 4.973,95
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 1.847,45
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,39% 2,50% -16,59% -3,78% 1,61% 43,47% 68,07%
Volatilidade 20,76% 19,41% 20,71% 20,17% 33,59% 29,02% 22,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,72% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO destina-se a investidores em geral, e restringe-se a acolher investimentos de pessoas físicas e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.507.681/0001-93, que tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas, buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das posições formadas, através do acompanhamento e participação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de governança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado e impulsionando seus resultados.

política de investimento

Investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive os de emissão da ADMINISTRADORA, GESTORA ou empresas a elas ligadas, e operações compromissadas. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO INVESTIDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, em posições ativas e/ou passivas, aos riscos das variações de preços das ações ou índices do mercado acionário ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica