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CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 693,23 M

Preço da cota

R$ 2,048527

Rentabilidade CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

-
CNPJ
14.507.699/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 672,52 M
  • Fundos de Investimento
    99,59%
    R$ 669.762.822,23
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 2.156.842,94
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 604.199,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,74% 0,32% 15,74% 9,25% 11,21% 28,87% 104,85%
Volatilidade 15,72% 9,98% 15,60% 14,77% 14,45% 17,12% 21,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,72% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO destina-se a investidores em geral, e restringe-se a acolher investimentos de pessoas físicas e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.507.681/0001-93, que tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas, buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das posições formadas, através do acompanhamento e participação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de governança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado e impulsionando seus resultados.

política de investimento

Investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive os de emissão da ADMINISTRADORA, GESTORA ou empresas a elas ligadas, e operações compromissadas. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO INVESTIDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, em posições ativas e/ou passivas, aos riscos das variações de preços das ações ou índices do mercado acionário ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica