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CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 688,09 M

Preço da cota

R$ 2,689118

Rentabilidade CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

-
CNPJ
14.507.681/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 513,76 M
  • Ações
    96,82%
    R$ 497.415.906,20
  • Valores a Receber
    2,33%
    R$ 11.961.640,22
  • Títulos Públicos
    0,64%
    R$ 3.274.173,52
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 1.082.454,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.040,62
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.192,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,31% 0,38% 16,31% 10,15% 12,96% 31,99% 168,91%
Volatilidade 15,78% 0,00% 15,78% 14,85% 14,52% 17,21% 21,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

ATUAL -

COTISTAS CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA VINCI VALOR ACOES FUNDO DE INVEST

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, geridos pela VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA. e cujo objetivo de investimento seja investir 95% de seus respectivos patrimônios líquidos no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas, buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das posições formadas, através do acompanhamento e participação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de governança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado e impulsionando seus resultados.

política de investimento

Investir no mínimo 67% em ações e Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado, Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III e Cotas de fundos de índice de ações negociadas em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, desde que vinculados aos índices IBrX, IBrX50 ou ao Índice Bovespa. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, em posições ativas e/ou passivas, aos riscos das variações de preços das ações ou índices do mercado acionário ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a sua carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica