CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 974,47 M

Preço da cota

R$ 2,044409

Rentabilidade CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Taxa de administração
1,72%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CNPJ
15.154.441/0001-15
GESTOR
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Dividendos
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

311383

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 1,08 B
  • Fundos de Investimento
    99,53%
    R$ 1.075.774.252,15
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 3.669.917,30
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 1.335.798,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.123,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.973,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 1.075.774.252,15
    99,53%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 2.083.466,91
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.335.798,95
    0,12%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 873.936,21
    0,08%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 691.866,14
    0,06%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 20.123,78
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 12.517,20
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 5.794,25
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 4.973,95
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 2.275,79
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,13% 3,02% -11,52% 1,94% 4,46% 40,88% 104,44%
Volatilidade 18,83% 17,09% 18,56% 18,47% 31,52% 27,27% 20,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,72% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores em geral, e restringe-se a acolher investimentos de pessoas físicas e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

política de investimento

Investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO, e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive os de emissão da ADMINISTRADORA, GESTORA ou empresas a elas ligadas, e operações compromissadas lastreadas exclusivamente por Títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no SELIC
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica