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CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,14 B

Preço da cota

R$ 2,842620

Rentabilidade CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

-
CNPJ
15.154.441/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Fundos de Investimento
    99,60%
    R$ 1.013.676.717,09
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 4.092.553,36
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,55% -2,13% 15,74% 6,79% 20,28% 44,77% 184,26%
Volatilidade 13,56% 13,77% 13,51% 13,28% 12,51% 14,80% 18,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

ATUAL -

COTISTAS CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

ATUAL -

DRAWDOWN CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,72% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores em geral, e restringe-se a acolher investimentos de pessoas físicas e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

política de investimento

Investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO, e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive os de emissão da ADMINISTRADORA, GESTORA ou empresas a elas ligadas, e operações compromissadas lastreadas exclusivamente por Títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no SELIC
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica