Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 969,13 MPreço da cota
R$ 2,184697
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
Taxa de administração
1,72%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CNPJ15.154.441/0001-15
GESTORVINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Dividendos
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
311383Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 974,39 M
-
Fundos de Investimento98,69%R$ 961.612.511,98
-
Valores a Pagar1,31%R$ 12.781.186,79
-
Valores a Receber0,00%R$ 584,98
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 958.033.660,5998,32%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 12.119.780,711,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.578.851,390,37%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 536.621,970,06%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 94.698,000,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 16.458,390,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 7.277,930,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 4.395,500,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1.927,020,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 584,980,00%
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ESTATÍSTICAS do CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,75% | 6,57% | 2,89% | 0,74% | 15,48% | 17,23% | 118,47% |
| Volatilidade | 16,29% | 8,97% | 16,71% | 18,17% | 18,23% | 27,38% | 19,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FIC FI ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
ATUAL
-