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CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,13 B

Preço da cota

R$ 3,741602

Rentabilidade CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

-
CNPJ
15.154.458/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 704,23 M
  • Ações
    92,39%
    R$ 650.646.583,33
  • Títulos Públicos
    4,04%
    R$ 28.472.335,44
  • Valores a Receber
    3,46%
    R$ 24.357.678,24
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 726.660,97
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.777,11
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.786,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,07% -2,13% 15,75% 7,66% 23,88% 49,52% 274,16%
Volatilidade 13,66% 13,90% 13,61% 13,37% 12,61% 14,90% 19,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL -

COTISTAS CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores em geral, desde que administrados pela ADMINISTRADORA, geridos pela GESTORA e cujo objetivo de investimento seja investir 95% de seus respectivos patrimônios líquidos no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar valorização de suas cotas de suas cotas por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda variável.

política de investimento

Investir em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas que passam por situações especiais e que, com o monitoramento adequado e, através do acompanhamento e participação contínuos das suas atividades, tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica