Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,01 BPreço da cota
R$ 3,337215
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
-
CNPJ15.154.458/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 665,51 M
-
88,28%R$ 587.491.882,30
-
4,78%R$ 31.801.907,88
-
4,02%R$ 26.758.951,57
-
2,92%R$ 19.433.491,73
-
0,00%R$ 20.346,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 106.221.093,2515,96%
-
R$ 67.117.115,5610,09%
-
R$ 59.118.973,768,88%
-
R$ 52.136.064,007,83%
-
R$ 47.585.523,057,15%
-
R$ 47.144.556,207,08%
-
R$ 41.084.125,346,17%
-
R$ 38.953.712,685,85%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 31.801.907,884,78%
-
R$ 30.057.310,084,52%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,42% | -0,62% | 11,36% | 23,92% | 23,98% | 19,95% | 233,72% |
Volatilidade | 10,56% | 0,00% | 11,36% | 12,48% | 16,17% | 16,72% | 19,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
ATUAL
-