CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 357,11 M

Preço da cota

R$ 4,621947

Rentabilidade CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP
CNPJ
17.433.039/0001-03
GESTOR
BTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

330728

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 416,17 M
  • Fundos de Investimento
    97,39%
    R$ 405.320.699,37
  • Valores a Receber
    2,24%
    R$ 9.340.517,93
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 1.504.312,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 402.404.844,38
    96,69%
  • Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTER
    R$ 9.340.000,00
    2,24%
  • R$ 2.915.854,99
    0,70%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 1.142.546,19
    0,27%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 260.851,64
    0,06%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 46.032,63
    0,01%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 24.862,05
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 13.119,32
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 6.064,07
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 5.523,81
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,89% 0,32% 9,82% 9,41% 12,00% 11,97% 108,28%
Volatilidade 3,09% 2,39% 3,24% 3,16% 3,26% 4,37% 3,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL -

COTISTAS CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL -

DRAWDOWN CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO