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CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 555,54 M

Preço da cota

R$ 4,137315

Rentabilidade CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP
CNPJ
17.433.039/0001-03
GESTOR
BTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

330728

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2021
  • Patrimônio Líquido 848,83 M
  • Títulos Públicos
    46,23%
    R$ 392.442.716,76
  • Ações
    18,41%
    R$ 156.253.890,02
  • Investimento Exterior
    18,28%
    R$ 155.126.488,00
  • Fundos de Investimento
    8,67%
    R$ 73.613.134,76
  • Debêntures
    4,16%
    R$ 35.293.753,83
  • Outros
    1,83%
    R$ 15.491.903,09
  • Valores a Pagar
    1,06%
    R$ 9.025.512,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,90%
    R$ 7.638.189,41
  • Opções
    0,36%
    R$ 3.050.212,18
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 2.016.301,06
  • Caixa
    0,08%
    R$ 703.567,90
  • Mercado Futuro
    -0,21%
    R$ -1.822.565,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.588.012,14
    13,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 113.703.060,06
    13,40%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 94.624.607,25
    11,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.458.719,76
    8,42%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 60.501.880,75
    7,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.722.382,32
    6,21%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL ANDROMEDA FIA arrow_forward
    R$ 41.013.951,49
    4,83%
  • Fundos de Investimento
    DIRECIONAL NTNB FIM arrow_forward
    R$ 24.182.839,92
    2,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.446.814,14
    2,17%
  • Ações
    NTCO3 arrow_forward
    * GRUPO NATURA ON NM
    R$ 13.809.021,06
    1,63%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,28% 0,92% -1,19% -0,55% 0,22% 5,90% 86,44%
Volatilidade 3,65% 0,00% 3,22% 3,55% 4,91% 4,51% 3,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO