Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 357,11 MPreço da cota
R$ 4,621947
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
CAIXA FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP
CNPJ17.433.039/0001-03
GESTORBTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
330728Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 416,17 M
-
Fundos de Investimento97,39%R$ 405.320.699,37
-
Valores a Receber2,24%R$ 9.340.517,93
-
Valores a Pagar0,36%R$ 1.504.312,68
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 402.404.844,3896,69%
-
Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTERR$ 9.340.000,002,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.915.854,990,70%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 1.142.546,190,27%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 260.851,640,06%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 46.032,630,01%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 24.862,050,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 13.119,320,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 6.064,070,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 5.523,810,00%
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ESTATÍSTICAS do CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,89% | 0,32% | 9,82% | 9,41% | 12,00% | 11,97% | 108,28% |
| Volatilidade | 3,09% | 2,39% | 3,24% | 3,16% | 3,26% | 4,37% | 3,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FIC FI EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
ATUAL
-