anúncio

BTGP X10 MASTER FIM LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 136,72 M

Preço da cota

R$ 1,447307

Rentabilidade BTGP X10 MASTER FIM LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP X10 MASTER FIM LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTGP X10 MASTER FIM LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BTGP X10 MASTER FIM LP

-
CNPJ
42.847.364/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 180,44 M
  • Títulos Públicos
    55,33%
    R$ 99.846.758,32
  • Investimento Exterior
    27,27%
    R$ 49.211.384,23
  • Fundos de Investimento
    10,52%
    R$ 18.984.652,65
  • Debêntures
    5,28%
    R$ 9.533.191,26
  • Valores a Pagar
    1,17%
    R$ 2.107.274,39
  • Outros
    0,35%
    R$ 631.486,03
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 82.650,27
  • Ações
    0,02%
    R$ 30.251,66
  • Caixa
    0,01%
    R$ 13.721,26
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 42.999.626,40
    23,83%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 41.836.306,83
    23,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.622.602,90
    20,85%
  • Fundos de Investimento
    DIRECIONAL NTNB FIM arrow_forward
    R$ 16.577.105,16
    9,19%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.882.644,94
    3,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.345.530,63
    2,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.511.366,90
    1,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.379.834,93
    1,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.107.274,39
    1,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.059.437,92
    1,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTGP X10 MASTER FIM LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,91% 0,96% 5,91% 12,26% 14,34% 33,78% 45,71%
Volatilidade 2,88% 0,00% 2,88% 3,13% 3,65% 3,18% 3,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTGP X10 MASTER FIM LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTGP X10 MASTER FIM LP

ATUAL -

COTISTAS BTGP X10 MASTER FIM LP

ATUAL -

DRAWDOWN BTGP X10 MASTER FIM LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BTGP X10 MASTER FIM LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO