Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 248,32 MPreço da cota
R$ 1,299648
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP X10 MASTER FIM LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTGP X10 MASTER FIM LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTGP X10 MASTER FIM LP
-
CNPJ42.847.364/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 277,60 M
-
Títulos Públicos75,84%R$ 210.526.794,05
-
Investimento Exterior13,70%R$ 38.040.801,05
-
Fundos de Investimento6,32%R$ 17.549.547,81
-
Debêntures2,20%R$ 6.110.550,80
-
Outros1,63%R$ 4.529.727,32
-
Opções0,17%R$ 483.588,60
-
Valores a Pagar0,10%R$ 289.247,60
-
Valores a Receber0,05%R$ 128.457,16
-
Caixa0,00%R$ 31,49
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -60.357,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.506.243,4918,19%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 41.961.100,8515,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.391.352,7213,83%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 33.845.800,2112,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.659.519,686,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.900.772,706,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.367.413,795,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.760.401,353,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.770.512,483,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.835.148,542,46%
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ESTATÍSTICAS do BTGP X10 MASTER FIM LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,61% | -1,59% | 2,66% | 7,14% | 24,26% | -% | 30,84% |
| Volatilidade | 3,96% | 6,58% | 3,53% | 3,34% | 2,90% | 2,98% | 2,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTGP X10 MASTER FIM LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTGP X10 MASTER FIM LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BTGP X10 MASTER FIM LP
ATUAL
-