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DIRECIONAL NTNB FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,99 M

Preço da cota

R$ 2,239322

Rentabilidade DIRECIONAL NTNB FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DIRECIONAL NTNB FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DIRECIONAL NTNB FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DIRECIONAL NTNB FIM

-
CNPJ
35.020.190/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 93,43 M
  • Títulos Públicos
    99,79%
    R$ 93.231.022,64
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 191.017,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 8.476,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.030.607,35
    61,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 36.200.415,29
    38,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 191.017,00
    0,20%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.476,45
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do DIRECIONAL NTNB FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,11% -0,65% 4,00% 9,73% 29,81% 65,46% 123,93%
Volatilidade 2,20% 2,92% 2,63% 3,65% 5,68% 6,24% 10,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DIRECIONAL NTNB FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DIRECIONAL NTNB FIM

ATUAL -

COTISTAS DIRECIONAL NTNB FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DIRECIONAL NTNB FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DIRECIONAL NTNB FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimeto.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente e no presente Regulamento.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.