Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,11 MPreço da cota
R$ 2,437296
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DIRECIONAL NTNB FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DIRECIONAL NTNB FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DIRECIONAL NTNB FIM
-
CNPJ35.020.190/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,07 B
-
Títulos Públicos53,40%R$ 571.331.191,98
-
Outros46,54%R$ 497.978.027,84
-
Valores a Pagar0,06%R$ 614.545,85
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.605,22
-
Caixa0,00%R$ 510,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 465.849.898,1943,54%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 446.250.873,1941,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 60.309.363,175,64%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB633 / 15/05/2025 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 51.727.154,654,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 29.829.490,212,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.342.440,411,43%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 614.545,850,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.605,220,00%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 510,310,00%
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ESTATÍSTICAS do DIRECIONAL NTNB FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,35% | 0,58% | 3,58% | 8,65% | 19,35% | 37,72% | 143,73% |
| Volatilidade | 3,17% | 3,58% | 3,79% | 4,00% | 3,82% | 5,09% | 9,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DIRECIONAL NTNB FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DIRECIONAL NTNB FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DIRECIONAL NTNB FIM
ATUAL
-