Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 240,58 MPreço da cota
R$ 1,283369
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP X10 MASTER FIM LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTGP X10 MASTER FIM LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTGP X10 MASTER FIM LP
-
CNPJ42.847.364/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 282,89 M
-
Títulos Públicos73,08%R$ 206.738.679,54
-
Investimento Exterior13,77%R$ 38.947.907,32
-
Fundos de Investimento6,87%R$ 19.437.801,64
-
Debêntures2,33%R$ 6.578.511,90
-
Outros1,60%R$ 4.529.160,07
-
Valores a Receber1,47%R$ 4.169.282,51
-
Valores a Pagar0,88%R$ 2.475.747,93
-
Caixa0,00%R$ 12.245,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 42.246.343,6814,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.768.763,6613,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.649.093,7913,66%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 35.061.018,3612,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.783.391,346,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.828.948,296,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.516.201,825,48%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RE0 / 01/03/2026 * Compras a termo a receberR$ 12.884.531,554,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.854.724,633,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.858.025,223,13%
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ESTATÍSTICAS do BTGP X10 MASTER FIM LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,84% | -3,34% | 0,80% | 5,04% | 20,60% | -% | 29,20% |
| Volatilidade | 4,72% | 0,00% | 4,16% | 3,73% | 3,08% | 3,16% | 3,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTGP X10 MASTER FIM LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTGP X10 MASTER FIM LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BTGP X10 MASTER FIM LP
ATUAL
-