Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,23 BPreço da cota
R$ 2,453105
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ14.508.643/0001-55
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
311685Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 842,98 M
-
99,98%R$ 842.831.184,79
-
0,02%R$ 144.807,13
-
0,00%R$ 4.064,81
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 842.831.184,7999,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 144.807,130,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.064,810,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,26% | 0,64% | 4,99% | 11,20% | 23,84% | 30,03% | 145,31% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,20% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
ATUAL
-