CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 857,04 M

Preço da cota

R$ 1,929973

Rentabilidade CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ
14.508.643/0001-55
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

311685

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 570,65 M
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 570.510.770,21
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 136.245,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.974,09
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 570.510.770,21
    99,98%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 124.505,72
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 6.571,58
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 4.973,95
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.751,15
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 1.416,93
    0,00%
  • Valores a Receber AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR
    R$ 0,14
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,57% 0,38% 1,95% 2,66% 4,86% 10,34% 93,00%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,07% 0,10% 0,08% 0,11% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas pós fixadas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica