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CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,98 B

Preço da cota

R$ 1,525905

Rentabilidade CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

-
CNPJ
41.739.605/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,17 B
  • Títulos Públicos
    83,25%
    R$ 7.635.466.417,76
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,75%
    R$ 1.536.307.785,30
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 92.965,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,86
  • Caixa
    0,00%
    R$ 595,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.635.466.417,76
    83,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 276.730.376,04
    3,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 270.305.982,90
    2,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 181.084.780,80
    1,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 160.000.000,00
    1,74%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 140.582.622,60
    1,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 122.779.611,72
    1,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 101.496.931,11
    1,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 100.566.301,00
    1,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 85.450.464,30
    0,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,61% 0,43% 6,13% 11,61% 24,70% 41,26% 52,58%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,21% 0,17% 0,13% 0,12% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados ao público em geral e administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a taxa SELIC por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada deativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em ativos financeiros que estarão expostos diretamente, ou através do uso dederivativos, ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica