Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,15 BPreço da cota
R$ 1,348714
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
-
CNPJ41.739.605/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,77 B
-
Títulos Públicos82,88%R$ 11.410.860.960,33
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB17,12%R$ 2.356.579.396,86
-
Valores a Pagar0,00%R$ 134.986,49
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,80
-
Caixa0,00%R$ 337,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.410.860.960,3382,88%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 801.575.848,005,82%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 619.557.689,754,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 560.220.444,004,07%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 341.069.415,112,48%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 34.156.000,000,25%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 134.986,490,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 542,800,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 337,590,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,30% | 0,71% | 5,25% | 12,00% | 26,83% | -% | 34,86% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,16% | 0,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
ATUAL
-