Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,02 BPreço da cota
R$ 1,349246
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
-
CNPJ41.739.605/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 12,55 B
-
82,96%R$ 10.414.551.619,13
-
17,04%R$ 2.138.675.915,84
-
0,00%R$ 134.056,08
-
0,00%R$ 910,66
-
0,00%R$ 0,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.414.551.619,1382,96%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 651.024.094,505,19%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 593.616.391,404,73%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 550.000.000,004,38%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 344.035.429,942,74%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 134.056,080,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 910,660,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,010,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 0,000,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,35% | 0,71% | 5,19% | 11,99% | 26,78% | -% | 34,91% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,16% | 0,16% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF SIMPLES
ATUAL
-