Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 60,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,99 BPreço da cota
R$ 2,600068
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ30.036.235/0001-02
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
476692Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,13 B
-
Títulos Públicos98,33%R$ 2.094.485.430,22
-
Valores a Pagar0,58%R$ 12.318.937,80
-
Valores a Receber0,54%R$ 11.590.391,68
-
Mercado Futuro0,54%R$ 11.586.120,58
-
Caixa0,00%R$ 10.542,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 453.656.062,3121,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 425.423.612,3919,97%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 398.338.996,3518,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 311.022.505,3414,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.651.990,446,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 136.868.823,936,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 131.487.787,156,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.249.770,943,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.785.881,371,40%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.318.937,800,58%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,80% | -2,61% | 1,84% | 13,27% | 60,13% | 52,95% | 160,01% |
| Volatilidade | 15,53% | 23,01% | 13,56% | 13,35% | 12,54% | 17,04% | 19,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-