Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,79 BPreço da cota
R$ 2,203472
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ30.036.235/0001-02
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
476692Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,64 B
-
Títulos Públicos99,96%R$ 1.636.313.610,31
-
Valores a Pagar0,04%R$ 606.261,62
-
Valores a Receber0,01%R$ 96.357,71
-
Caixa0,00%R$ 10.756,09
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 426.502.030,7626,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 343.443.033,9920,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 298.214.384,2118,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 235.003.430,6814,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 139.566.039,038,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 124.529.569,277,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.212.123,071,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.834.773,411,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.008.225,891,10%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 606.261,620,04%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,17% | -4,20% | 22,49% | 30,54% | 35,42% | 46,98% | 120,35% |
| Volatilidade | 11,00% | 12,72% | 11,44% | 11,71% | 18,25% | 17,48% | 20,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-