Rentabilidade (12m)
arrow_upward 32,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 63,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,97 BPreço da cota
R$ 2,515917
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ30.036.235/0001-02
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
476692Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 1,91 B
-
Títulos Públicos99,22%R$ 1.892.390.460,33
-
Valores a Pagar0,54%R$ 10.365.934,85
-
Valores a Receber0,12%R$ 2.307.968,98
-
Mercado Futuro0,12%R$ 2.274.608,39
-
Caixa0,00%R$ 11.257,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 658.494.717,9234,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 358.969.301,6418,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 293.920.598,9415,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 252.312.685,6113,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 145.750.745,147,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 130.029.589,596,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.206.823,261,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.705.998,231,09%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.365.934,850,54%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.307.968,980,12%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 22,36% | -0,16% | 11,47% | 32,19% | 63,70% | 59,35% | 151,59% |
| Volatilidade | 12,45% | 17,20% | 13,10% | 12,68% | 15,19% | 17,71% | 20,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-