CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 33,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 47,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,67 B

Preço da cota

R$ 1,723874

Rentabilidade CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ
30.036.235/0001-02
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

476692

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 2,74 B
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 2.738.943.508,63
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 2.504.485,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 61.784,26
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.191,06
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -843.974,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.222.096.768,37
    44,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 407.656.610,10
    14,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 323.964.553,35
    11,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 260.303.639,13
    9,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 251.097.485,53
    9,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 242.177.257,60
    8,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.408.020,07
    1,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.239.174,48
    0,15%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 1.025.393,86
    0,04%
  • Valores a Pagar LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F
    R$ 844.725,87
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,71% 2,38% 14,14% 33,46% 47,06% 76,00% 72,39%
Volatilidade 12,42% 6,45% 10,65% 12,18% 25,30% 22,23% 22,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil e Autarquias.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais em operações de derivativos envolvendo, preponderantemente, mas não limitadamente, contratos futuros de S&P500. Os ativos que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços e/ou renda variável, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica