Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 61,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,03 BPreço da cota
R$ 2,466196
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ30.036.235/0001-02
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
476692Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 1,87 B
-
99,77%R$ 1.863.362.148,63
-
0,10%R$ 1.847.090,12
-
0,10%R$ 1.846.995,98
-
0,03%R$ 616.429,83
-
0,00%R$ 11.812,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 501.120.159,4926,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 438.043.887,2423,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 352.759.971,5418,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 247.952.416,5513,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 143.262.807,197,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 127.802.982,366,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.064.441,401,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.355.482,861,09%
-
Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-M24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.847.090,120,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.846.995,980,10%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 19,95% | 1,60% | 15,88% | 27,83% | 61,88% | 54,64% | 146,62% |
Volatilidade | 10,16% | 10,95% | 10,38% | 11,27% | 15,61% | 17,33% | 20,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-