Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 945,39 MPreço da cota
R$ 3,907985
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI AFPR RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI AFPR RF LP
Taxa de administração
0,12%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI AFPR RF LP
CAIXA FI AFPR RF LP
CNPJ10.735.666/0001-41
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
245941Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 839,32 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 839.271.091,50
-
Valores a Pagar0,00%R$ 32.445,59
-
Caixa0,00%R$ 10.796,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.199,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 474.887.694,3856,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 164.396.491,6219,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.388.041,707,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.992.628,845,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.490.228,203,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.356.860,132,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.113.016,252,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.927.928,241,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.671.168,180,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.033,960,01%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI AFPR RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,37% | 0,11% | 6,12% | 11,78% | 25,04% | 41,89% | 290,80% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,00% | 0,23% | 0,18% | 0,14% | 0,12% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI AFPR RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI AFPR RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI AFPR RF LP
ATUAL
-