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CARBON NASDAQ MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 105,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,38 M

Preço da cota

R$ 1,783066

Rentabilidade CARBON NASDAQ MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON NASDAQ MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON NASDAQ MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON NASDAQ MASTER FIM

-
CNPJ
41.672.436/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,71 M
  • Fundos de Investimento
    65,17%
    R$ 2.417.745,16
  • Investimento Exterior
    13,63%
    R$ 505.588,50
  • Títulos Públicos
    13,09%
    R$ 485.817,67
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,51%
    R$ 204.415,50
  • Valores a Receber
    1,77%
    R$ 65.586,45
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 14.656,76
  • Mercado Futuro
    0,31%
    R$ 11.331,84
  • Caixa
    0,13%
    R$ 5.004,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARBON NASDAQ MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,98% 1,66% 9,58% 28,16% 105,41% 45,71% 78,31%
Volatilidade 17,67% 19,27% 19,93% 17,66% 18,10% 23,61% 22,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON NASDAQ MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON NASDAQ MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CARBON NASDAQ MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON NASDAQ MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON NASDAQ MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O gestor reembolsará as despesas descritas no regulamento de acordo com as condições determinadas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar replicar a variação em dólares do Índice Nasdaq, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice Nasdaq.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na busca por replicar a variação em dólares americanos (US$) do Índice Nasdaq. Para tanto, o FUNDO investirá em mercados de riscos variados com nível de exposição acima de seu patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice Nasdaq.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-