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BRL-USD FIM – CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 38,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 764,12 M

Preço da cota

R$ 1,632876

Rentabilidade BRL-USD FIM – CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BRL-USD FIM – CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRL-USD FIM – CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRL-USD FIM – CP IE

-
CNPJ
32.471.596/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 857,35 M
  • Fundos de Investimento
    66,74%
    R$ 572.216.932,07
  • Investimento Exterior
    31,79%
    R$ 272.551.799,41
  • Caixa
    1,44%
    R$ 12.338.287,09
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 220.645,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.095,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRL-BRL FIM – CP IE arrow_forward
    R$ 571.687.810,36
    66,68%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 272.551.799,41
    31,79%
  • Caixa XP DOLAR * Disponibilidades
    R$ 12.338.287,09
    1,44%
  • Fundos de Investimento
    BV SOBERANO RF FI arrow_forward
    R$ 529.121,71
    0,06%
  • Valores a Pagar TAXA ADM A PAGAR
    R$ 159.698,46
    0,02%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISÃO
    R$ 36.224,80
    0,00%
  • Valores a Receber Anual 2024 Diferido
    R$ 21.095,46
    0,00%
  • Valores a Pagar TX CUSTODIA Provisão
    R$ 19.163,86
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 2.072,00
    0,00%
  • Valores a Pagar CUSTO CETIP PROVISÃO
    R$ 1.924,93
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRL-USD FIM – CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,83% -25,91% -7,28% -11,40% 9,60% 15,68% 63,29%
Volatilidade 60,85% 176,88% 52,79% 38,68% 30,20% 25,23% 21,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRL-USD FIM – CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRL-USD FIM – CP IE

ATUAL -

COTISTAS BRL-USD FIM – CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN BRL-USD FIM – CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRL-USD FIM – CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO