Rentabilidade (12m)
arrow_upward 47,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 93,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 501,90 MPreço da cota
R$ 2,662173
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRL-BRL FIM – CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRL-BRL FIM – CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRL-BRL FIM – CP IE
-
CNPJ32.471.636/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 571,96 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 571.808.744,73
-
Valores a Pagar0,02%R$ 137.810,78
-
Valores a Receber0,00%R$ 16.876,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 303.668.566,6153,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 159.853.523,4627,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.979.830,128,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.926.931,177,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.379.893,372,69%
-
Valores a Pagar TAXA ADM A PAGARR$ 89.648,830,02%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISÃOR$ 30.599,760,01%
-
Valores a Receber Anual 2024 DiferidoR$ 16.876,410,00%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA ProvisãoR$ 12.927,440,00%
-
Valores a Pagar CUSTO CETIP PROVISÃOR$ 1.924,930,00%
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ESTATÍSTICAS do BRL-BRL FIM – CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 28,51% | -0,04% | 38,54% | 47,81% | 93,23% | 103,74% | 166,22% |
| Volatilidade | 26,50% | 1,14% | 23,73% | 16,91% | 20,39% | 17,74% | 27,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRL-BRL FIM – CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRL-BRL FIM – CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BRL-BRL FIM – CP IE
ATUAL
-