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BV SOBERANO RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,55 B

Preço da cota

R$ 4,678131

Rentabilidade BV SOBERANO RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV SOBERANO RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV SOBERANO RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV SOBERANO RF FI

-
CNPJ
09.238.487/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,12 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 3.120.626.290,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.367.603.060,25
    43,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 416.986.094,26
    13,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 352.525.141,41
    11,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 253.112.143,32
    8,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 195.597.455,39
    6,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 163.669.325,18
    5,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 130.212.282,62
    4,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.118.327,14
    2,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 83.826.478,72
    2,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.975.981,95
    2,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV SOBERANO RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,57% 0,48% 5,87% 11,33% 24,73% 41,50% 367,81%
Volatilidade 0,27% 0,03% 0,24% 0,19% 0,14% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV SOBERANO RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV SOBERANO RF FI

ATUAL -

COTISTAS BV SOBERANO RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV SOBERANO RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV SOBERANO RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará a valorização das cotas, visando a obtenção de retornos que superem no longo prazo a Taxa DI "over", por meio da alocação em títulos e valores mobiliários de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central e/ou operações compromissadas lastreadas nesses mesmos títulos.

política de investimento

O Fundo investe no mínimo 95% em fundos que buscam acompanhar a variação do CDI através da aplicação em títulos públicos federais e títulos privados (pós e pré fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.O horário limite pode não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem.