Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,15 BPreço da cota
R$ 4,164164
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV SOBERANO RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BV SOBERANO RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BV SOBERANO RF FI
-
CNPJ09.238.487/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 3,18 B
-
99,99%R$ 3.183.009.909,88
-
0,01%R$ 338.313,64
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 687.728.461,8121,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 339.046.198,8310,65%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 323.660.403,3310,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 296.003.245,099,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 259.405.369,278,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 256.904.644,068,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 250.027.710,297,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 200.196.719,746,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 162.503.239,375,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.287.617,714,22%
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ESTATÍSTICAS do BV SOBERANO RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,04% | 0,43% | 5,31% | 12,13% | 27,07% | 35,90% | 316,42% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,20% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BV SOBERANO RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BV SOBERANO RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BV SOBERANO RF FI
ATUAL
-