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BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,895554

Rentabilidade BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 150.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.034.686/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 29,95 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 29.878.016,00
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 51.985,03
  • Caixa
    0,05%
    R$ 15.080,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA arrow_forward
    R$ 29.878.016,00
    99,78%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 51.985,03
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.080,14
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -15,64% -0,59% 0,00% 0,00% -% -% -15,64%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,35% 17,35% 17,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 150.000,00
Valor Adicional R$ 150.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 150.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE é destinada a receber aplicação de recursos de investidores em geral, sendo estes fundos de investimento geridos pela TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, inscrita no CNPJ n° 03.384.738/0001-98.

restrição investimento

-

objetivo

A CLASSE tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas da classe BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 43.775.092/0001-94 ("Fundo Investido"), a qual consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo

política de investimento

A CLASSE tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas da classe BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 43.775.092/0001-94 ("Fundo Investido"), a qual consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-