Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,81 MPreço da cota
R$ 0,640723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE P FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE P FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE P FIC FIA
-
CNPJ40.212.702/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 95,33 M
-
99,83%R$ 95.167.585,82
-
0,15%R$ 140.715,66
-
0,03%R$ 24.370,81
-
0,00%R$ 431,75
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.167.585,8299,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 140.715,660,15%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 24.370,810,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 431,750,00%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE P FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,40% | -6,00% | 9,08% | 25,39% | -9,72% | -39,36% | -35,93% |
Volatilidade | 15,27% | 15,34% | 17,20% | 18,19% | 23,37% | 24,21% | 23,99% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE P FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE P FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE P FIC FIA
ATUAL
-