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BOGARI VALUE P FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 77,31 M

Preço da cota

R$ 0,673372

Rentabilidade BOGARI VALUE P FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE P FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE P FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE P FIC FIA

-
CNPJ
40.212.702/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 89,66 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 89.451.782,38
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 164.632,32
  • Caixa
    0,03%
    R$ 25.000,55
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 19.239,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOGARI VALUE MASTER II FIA arrow_forward
    R$ 89.451.782,38
    99,77%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 164.632,32
    0,18%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 25.000,55
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 19.239,22
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE P FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,68% 3,57% 0,16% 15,33% -0,69% -37,14% -32,66%
Volatilidade 15,75% 15,57% 15,91% 18,14% 23,03% 24,18% 23,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE P FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE P FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE P FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE P FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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