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BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 760,89 M

Preço da cota

R$ 507,3497

Rentabilidade BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
09.636.619/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,44 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 1.435.605.392,98
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 291.485,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 34.828,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF arrow_forward
    R$ 1.435.605.392,98
    99,98%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 291.485,93
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 34.828,72
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,90% 0,26% 6,71% 14,41% 27,78% 42,62% 407,35%
Volatilidade 0,08% 0,01% 0,08% 0,06% 0,15% 0,14% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia SELIC
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,22%
taxa máx. (adm.) 0,24%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa minima de Administração é de 0,22% a.a e a taxa Maxima de Administração é de 0,24%a.a
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil, pre-fixados ou indexados à variação do CDI, ou, ainda, por operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

A política de investimento do fundo é investir, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), especificamente em cotas do BNP Paribas Master Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 14.167.491/0001-74 ("Master Cash FI RF").
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.