Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,15 BPreço da cota
R$ 392,9644
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
-
CNPJ09.636.619/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 813,90 M
-
99,97%R$ 813.615.148,61
-
0,03%R$ 258.321,55
-
0,00%R$ 12.798,82
-
0,00%R$ 10.000,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 813.615.148,6199,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 258.321,550,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.798,820,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,200,00%
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ESTATÍSTICAS do BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,45% | 0,00% | 5,18% | 11,80% | 26,57% | 35,67% | 292,96% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,18% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-