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BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,12 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,02 M

Preço da cota

R$ 1,068788

Rentabilidade BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

BNB CETREDE CIC CLASSES DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ
55.553.136/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 1.011.896,34
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 2.834,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8,40
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,32% 0,60% 5,12% -% -% -% 6,88%
Volatilidade 0,18% 0,31% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ 18.179.553/0001-19 ("fundo Master"), administrado pela S3 CACEIS BRASIL DTVM LTDA - CNPJ 62.318.407/0001-19, cuja política de investimento se encontra descrita no item 11 deste anexo e disposta na integra no site de seu administrador e em consulta pública na CVM. O percentual residual de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Classe poderá ser aplicado em quaisquer ativos financeiros e/ou modalidades operacionais previstas no item 3.6. abaixo, observados os limites e condições previstos neste Anexo.

política de investimento

Cada Classe de Cotas conta com um patrimônio próprio segregado e seguirá uma política de investimentos específica. A política de investimentos a ser observada pelo Gestor, com relação a cada Classe, está indicada no respectivo Anexo. Todos os limites de investimento serão indicados e deverão ser interpretados com relação ao patrimônio líquido da Classe correspondente.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 40,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.