anúncio

BNB MASTER 60 FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 656,19 M

Preço da cota

R$ 2,313886

Rentabilidade BNB MASTER 60 FI RF REF DI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB MASTER 60 FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNB MASTER 60 FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BNB MASTER 60 FI RF REF DI

-
CNPJ
18.179.536/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 719,71 M
  • Títulos Públicos
    74,58%
    R$ 536.722.799,29
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    25,42%
    R$ 182.948.968,53
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 27.147,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.154,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.568,55
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.023.814,36
    17,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.687.530,44
    14,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.078.522,69
    8,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.834.535,53
    7,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.064.944,06
    5,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.402.517,75
    5,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.550.810,68
    4,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.395.832,34
    4,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.684.291,44
    4,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.962.879,83
    2,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB MASTER 60 FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,91% 0,80% 5,89% 11,63% 25,98% 43,30% 131,39%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB MASTER 60 FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB MASTER 60 FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS BNB MASTER 60 FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BNB MASTER 60 FI RF REF DI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BNB MASTER 60 FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente aos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros previstos neste Regulamento e na legislação em vigor. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, as variações do CDI ou SELIC. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação predominante em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Títulos de emissão do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil e/ou operações compromissadas (compra com revenda) lastreadas com títulos públicos federais - de 60% a 100% b. ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo GESTOR - 40% c. títulos de renda fixa prefixados. - 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 40,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados. Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse.