Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 15,64 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
-
CNPJ49.744.106/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 37,43 M
-
Fundos de Investimento68,44%R$ 25.617.733,21
-
Investimento Exterior29,09%R$ 10.886.562,13
-
Caixa2,38%R$ 891.520,00
-
Valores a Receber0,32%R$ 118.490,44
-
Valores a Pagar0,05%R$ 17.251,81
-
Swap-0,27%R$ -102.317,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.914.857,7439,85%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 10.886.562,1329,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.837.871,3326,28%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 891.520,002,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 865.004,142,31%
-
Valores a Receber Ajuste Cota PassivoR$ 111.086,110,30%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 10.798,130,03%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 7.404,330,02%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 3.500,000,01%
-
Valores a Pagar PROVISAO VLR A PGR$ 2.303,680,01%
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ESTATÍSTICAS do BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
ATUAL
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