Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,50 MPreço da cota
R$ 1,037093
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
CNPJ45.121.056/0001-32
GESTORBLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S A
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Simples
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Simples
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
663387Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2022
-
Patrimônio Líquido 25,09 M
-
99,57%R$ 24.987.539,06
-
0,42%R$ 105.939,32
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 111,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.330.357,7661,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.189.212,7728,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.435.294,705,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.032.673,834,12%
-
Valores a Pagar VL A PG VL A PGR$ 94.156,270,38%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 6.359,540,03%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.271,250,01%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 1.589,880,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 887,270,00%
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ESTATÍSTICAS do BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,71% | 0,64% | 0,29% | 0,00% | 1,47% | -% | 3,71% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 1,12% | 1,12% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
ATUAL
-