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BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,34 M

Preço da cota

R$ 151,1990

Rentabilidade BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

-
CNPJ
33.361.923/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 70,34 M
  • Investimento Exterior
    97,96%
    R$ 68.906.083,11
  • Valores a Pagar
    0,91%
    R$ 638.131,00
  • Valores a Receber
    0,69%
    R$ 486.655,34
  • Fundos de Investimento
    0,24%
    R$ 171.270,11
  • Caixa
    0,20%
    R$ 141.855,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 68.906.083,11
    97,96%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 638.131,00
    0,91%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 486.655,34
    0,69%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 171.270,11
    0,24%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 141.855,76
    0,20%
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ESTATÍSTICAS do BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,93% 0,71% 5,93% 12,44% 26,48% 40,04% 51,20%
Volatilidade 2,87% 1,92% 2,88% 2,50% 3,11% 3,18% 4,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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