Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 90,58 MPreço da cota
R$ 132,9243
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
-
CNPJ33.361.923/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 84,24 M
-
99,62%R$ 83.920.121,94
-
0,18%R$ 149.813,22
-
0,11%R$ 90.009,11
-
0,08%R$ 70.416,94
-
0,01%R$ 8.511,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 83.920.121,9499,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 149.813,220,18%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 90.009,110,11%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 70.416,940,08%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.511,770,01%
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ESTATÍSTICAS do BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,94% | 0,81% | 8,06% | 12,10% | 22,79% | 21,55% | 32,92% |
Volatilidade | 3,13% | 3,54% | 3,61% | 3,54% | 3,50% | 3,18% | 5,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BLK SUS GL BOND INC MASTER FIM IE
ATUAL
-