Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,46 MPreço da cota
R$ 1,139988
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BIG CREEK FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BIG CREEK FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BIG CREEK FIM CP IE
-
CNPJ10.277.962/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 36,36 M
-
Fundos de Investimento87,59%R$ 31.851.976,67
-
Títulos Públicos11,50%R$ 4.181.029,46
-
Debêntures0,86%R$ 313.498,84
-
Valores a Pagar0,03%R$ 11.361,27
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.030,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento BR EDUCATION VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 2.468.677,686,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.233.455,886,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.006.493,195,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.844.683,015,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.534.360,134,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.513.831,914,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.503.505,944,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.472.815,044,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.469.191,304,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.451.229,423,99%
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ESTATÍSTICAS do BIG CREEK FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,27% | 2,20% | 6,77% | -5,21% | 1,90% | 9,44% | -1,61% |
| Volatilidade | 4,94% | 0,00% | 4,92% | 14,32% | 10,27% | 10,02% | 16,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BIG CREEK FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BIG CREEK FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BIG CREEK FIM CP IE
ATUAL
-