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CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,12 B

Preço da cota

R$ 20,8994

Rentabilidade CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 200.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

-
CNPJ
05.586.704/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,15 B
  • Fundos de Investimento
    99,34%
    R$ 1.142.644.126,42
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 7.220.046,43
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 374.840,73
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.265,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,91% 0,52% 9,05% 17,44% 29,98% 42,93% 1.468,20%
Volatilidade 3,41% 1,99% 3,55% 3,75% 4,57% 5,21% 7,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 200.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento que sejam administrados pela ADMINISTRADORA ou empresas de seu grupo, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O FUNDO aloca, pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S.A. O CSHG VERDE MASTER investe seus recursos em: a) mercados de derivativos b) renda fixa na Bovespa e BM&F c) empréstimo de ações na forma regulada pela CVM d) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e) fundos de investimento imobiliário, direitos creditórios, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios f) títulos da dívida pública g) ações, debêntures ações, debêntures, bônus de subscrição h) títulos ou contratos de investimento coletivo i) certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior j) o ouro k) quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira e l) warrants
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.